Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.34% | +0.20% | +14.05% | +28.10% | +42.70% | +59.03% | +75.24% | +215.68% |
| Retorno Anualizado | +13.96% | +20.06% | +14.05% | +13.18% | +12.58% | +12.30% | +11.87% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.72% | -0.37% | -0.79% | -0.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.10% | +11.57% | +13.15% | +12.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.20% | +3.82% | +3.11% | +3.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.14% Fev/2017 | -2.02% Set/2014 | 94.6% 139 de 147 | 5.4% 8 de 147 |
| Anual | +14.94% 2016 | +1.50% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,3% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 4 | PARAN BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/03/2027 · PARANA | 1,0% |
| 5 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 0,9% |
| 7 | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 07/06/2027 · BCO GMAC SA | 0,8% |
| 8 | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 9 | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira · 03/10/2027 · BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 0,8% |
| 10 | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira · 06/05/2028 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 0,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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