Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | OPD DOL/UT8X | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | OPD DOL/UT8V | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | BANCO DE LAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,07% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,09% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,12% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,13% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,13% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,18% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,22% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,25% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | WESTERN ASSET SOVEREIG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,31% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,33% | CESP | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,33% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,35% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,35% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,37% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,38% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,39% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,43% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,43% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2029 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,46% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,48% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/04/2027 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,54% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,54% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2025 |
| R$ 98.110.634,48Patrimônio líquido |
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