Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.13% | +0.41% | +11.80% | +18.72% | +23.69% | +34.45% | +38.56% | +105.05% |
| Retorno Anualizado | +12.30% | +45.83% | +11.80% | +8.96% | +7.35% | +7.68% | +6.74% | +8.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.94% | -5.61% | -5.41% | -5.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.88% | +6.33% | +8.54% | +7.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.02% | -1.42% | -1.50% | -1.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.30% Out/2018 | -12.87% Mar/2020 | 64.7% 66 de 102 | 35.3% 36 de 102 |
| Anual | +34.32% 2019 | -9.37% 2021 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.55% |
| CVaR Histórico | 1.49% | 3.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 53,8% |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 4 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 5 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 6 | BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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