Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.15% | +0.47% | +14.14% | +25.74% | +38.02% | +49.14% | +57.35% | +57.38% |
| Retorno Anualizado | +12.53% | +5.51% | +14.14% | +12.14% | +11.34% | +10.51% | +9.49% | +7.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.72% | -1.58% | -2.55% | -3.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.27% | +10.26% | +11.20% | +10.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.77% | +2.96% | +1.41% | +0.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.96% Mai/2025 | -1.68% Set/2020 | 70.7% 53 de 75 | 29.3% 22 de 75 |
| Anual | +16.06% 2025 | -1.38% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL
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