Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.15% | +0.28% | +16.12% | +31.05% | +42.79% | +61.71% | +80.88% | +989.26% |
| Retorno Anualizado | +16.45% | +28.98% | +16.12% | +14.48% | +12.61% | +12.77% | +12.58% | +11.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.57% | -0.35% | -0.32% | -0.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.40% | +11.59% | +13.62% | +13.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.50% | +3.85% | +3.59% | +3.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.15% Dez/2008 | -1.27% Out/2008 | 95.9% 260 de 271 | 4.1% 11 de 271 |
| Anual | +18.38% 2005 | +2.82% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,8% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 3 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 10,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 5 | BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 6 | BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 9 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 10 | OPD CPM/UV83 | Derivativos | Opção de compra | 0,6% |
Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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