| Competência | CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,28% | 7,24% | 0,03% |
| out/2025 | 12,30% | 7,39% | 0,03% |
| nov/2025 | 16,21% | 10,08% | 0,04% |
| dez/2025 | 16,28% | 10,04% | 7,28% |
| jan/2026 | 16,38% | 10,30% | 7,18% |
| fev/2026 | 16,40% | 10,29% | 7,13% |
| mar/2026 | 15,71% | 10,73% | 7,34% |
| abr/2026 | 15,79% | 10,67% | 7,48% |
| mai/2026 | 16,06% | 10,21% | 7,62% |
| jun/2026 | 16,08% | 10,22% | 7,74% |
| jul/2026 | 15,87% | 10,24% | 7,90% |
| ago/2026 | 11,66% | 10,18% | 7,98% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,66% | −4,21% | CAPSTONE MACRO B FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,18% | −0,06% | FEEDER DC II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,98% | +0,08% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,14% | +0,29% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,52% | −0,02% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 6,30% | −0,04% | ABS TOTAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,56% | 0,00% | FEEDER SHARP LS 2X FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,37% | +0,01% | IBIUNA LS IB FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,71% | −0,10% | NEO VITALE II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,67% | +0,02% | SPX FALCON 2 FIF CIC E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,28% | −0,05% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,18% | −0,04% | OCEANA LONG BIASED STB… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | −0,03% | FEEDER ATMOS FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,98% | +0,12% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | 0,00% | CONEXÃO PARTNERS GROUP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,84% | −0,07% | FEEDER SQUADRA LB ST F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,61% | −0,08% | ABSOLUTO PARTNERS STB… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | +1,93% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | +2,08% | BRSTNCNTF204Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,45% | −0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,41% | −0,01% | BRADESCO HIGH YIELD 4… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | +0,03% | MILLENNIUM IGG USD | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,51% | −0,01% | BRADESCO EXPLORER DISC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | −0,01% | CONEXÃO LUMINA III FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | BRADESCO EXPLORER PRIV…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 36.227.990,04Patrimônio líquido |
|---|