| Competência | BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,14% | 12,53% | 12,75% |
| out/2025 | 16,38% | 12,32% | 12,25% |
| nov/2025 | 16,23% | 12,23% | 12,12% |
| dez/2025 | 16,07% | 12,40% | 12,11% |
| jan/2026 | 15,99% | 12,82% | 11,99% |
| fev/2026 | 15,21% | 12,70% | 11,32% |
| mar/2026 | 15,62% | 12,03% | 11,47% |
| abr/2026 | 16,34% | 12,63% | 11,99% |
| mai/2026 | 15,42% | 11,79% | 11,31% |
| jun/2026 | 16,51% | 12,61% | 12,03% |
| jul/2026 | 16,58% | 12,59% | 12,00% |
| ago/2026 | 17,23% | 13,64% | 12,64% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (20) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,23% | +0,65% | BRADESCO DANÚBIO FIF -… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,64% | +1,05% | GAMA MAN AHL SOLUTIONS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,64% | +0,64% | BRADESCO TÂMISA FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,57% | +0,68% | BRADESCO FIC FIF MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,50% | +0,54% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,41% | +0,48% | BRAM MERCURIUS FIF - C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,79% | +0,50% | BRADESCO DANA FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,45% | +0,24% | BRADESCO AQUAMARINE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,31% | +0,22% | BRAM TIGRIS GLOBAL EQU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | +0,16% | BRADESCO MAN AHL SISTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | +0,13% | BRADESCO PORTFÓLIO EST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | −3,06% | BRADESCO MERCURIUS FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,05% | BRADESCO PARANOÁ FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | +0,05% | BRADESCO CARTEIRA ARRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | +0,05% | BRADESCO CA PORTFÓLIO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | +0,04% | BRADESCO CARTEIRA MODE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,37% | +0,37% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,54% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −1,16% | BRADESCO E E FIF - CLA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAM ENDURANCE FI FINA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 247.467.775,24Patrimônio líquido |
|---|