Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.69% | +0.71% | +18.65% | +27.11% | +37.00% | +55.06% | +64.15% | +282.50% |
| Retorno Anualizado | +13.13% | +137.42% | +18.65% | +12.74% | +11.06% | +11.59% | +10.42% | +11.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.16% | -1.89% | -1.49% | -2.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.01% | +9.75% | +12.52% | +11.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.07% | +2.72% | +2.58% | +1.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.61% Out/2018 | -5.78% Mar/2020 | 65.3% 94 de 144 | 34.7% 50 de 144 |
| Anual | +26.31% 2016 | -4.45% 2024 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.39% |
| CVaR Histórico | 1.34% | 2.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 13,7% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 9,5% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 9,4% |
| 4 | SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 5 | FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 6 | ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 7 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 5,5% |
| 8 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 9 | FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 10 | FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
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