Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.20% | +1.99% | +8.87% | +23.68% | +39.48% | +46.20% | +38.87% | +76.09% |
| Retorno Anualizado | +5.70% | +25.22% | +8.87% | +11.21% | +11.73% | +9.96% | +6.79% | +9.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.65% | -1.19% | -3.10% | -5.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.35% | +10.65% | +10.65% | +7.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.84% | +3.35% | +0.86% | -1.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.35% Nov/2023 | -5.00% Nov/2022 | 55.1% 43 de 78 | 44.9% 35 de 78 |
| Anual | +28.58% 2020 | -7.94% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.11% | 1.80% |
| CVaR Histórico | 1.53% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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