Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.12% | -3.10% | +4.56% | +18.09% | +56.93% | +85.45% | +32.10% | +295.55% |
| Retorno Anualizado | -2.82% | -97.85% | +4.56% | +8.67% | +16.21% | +16.70% | +5.73% | +10.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.23% | +3.25% | +3.62% | -6.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.94% | +14.89% | +17.63% | +6.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.01% | +7.86% | +7.68% | -2.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.80% Abr/2020 | -19.95% Jun/2016 | 61.3% 98 de 160 | 38.8% 62 de 160 |
| Anual | +54.58% 2015 | -27.06% 2016 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.57% | 4.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE MSCI EUROPE | Exterior | Fundos Offshore | 54,5% |
| 2 | ISHARES CORE DRN | Renda variável | BDR de ETF | 43,7% |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (2,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RL
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