| Competência | PETROBRAS PN N2 · PETR4 | BRADESCO PN EJ N1 · BBDC4 | BRASIL ON NM · BBAS3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 23,16% | 11,43% | 9,24% |
| nov/2025 | 23,66% | 11,82% | 9,06% |
| dez/2025 | 22,80% | 10,88% | 8,79% |
| jan/2026 | 24,99% | 11,40% | 9,05% |
| fev/2026 | 25,24% | 10,97% | 9,38% |
| mar/2026 | 30,53% | 9,72% | 7,82% |
| abr/2026 | 30,73% | 9,78% | 7,54% |
| mai/2026 | 28,17% | 9,60% | 7,38% |
| jun/2026 | 25,93% | 10,04% | 7,40% |
| jul/2026 | 28,23% | 9,69% | 7,53% |
| ago/2026 | 28,85% | 8,91% | 7,20% |
| set/2026 | 30,14% | 9,18% | 7,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,18% | +0,27% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 7,67% | +0,47% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 7,21% | −1,17% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,31% | +0,05% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,77% | +0,26% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,70% | −0,51% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 3,09% | +3,09% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/09/2030 |
| 2,71% | −0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2027 |
| 2,36% | −0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2028 |
| 2,34% | −0,05% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,18% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| 2,05% | −0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/01/2029 |
| 1,74% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,36% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/12/2027 |
| 1,36% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2030 |
| 1,29% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/03/2028 |
| 1,18% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 20/05/2030 |
| 1,14% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/01/2029 |
| 1,08% | −0,02% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/09/2030 |
| 1,08% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2027 |
| 1,06% | −0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/09/2030 |
| 0,85% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/09/2029 |
| 0,84% | −0,84% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,84% | +0,84% | BANCO VOTORANTINova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/09/2029 |
| 0,54% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/06/2027 |
| 0,53% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/11/2027 |
| 0,46% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/10/2030 |
| 0,46% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/10/2030 |
| 0,42% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/11/2027 |
| 0,40% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/05/2030 |
| 0,35% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,34% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2029 |
| 0,32% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/05/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,25% | +0,25% | BRSTNCLTN8A7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,15% | −3,41% | BRADESCO FIF - CIC RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | BBDC2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 360.612.367,93Patrimônio líquido |
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