Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.89% | +0.49% | +22.98% | +30.43% | +42.07% | +45.78% | +56.06% | +505.85% |
| Retorno Anualizado | +9.25% | +55.88% | +22.98% | +14.21% | +12.42% | +9.88% | +9.31% | +17.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.30% | -0.54% | -3.21% | -3.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.13% | +11.40% | +10.74% | +9.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.23% | +3.66% | +0.70% | +0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.11% Abr/2016 | -18.10% Jan/2016 | 57.9% 77 de 133 | 42.1% 56 de 133 |
| Anual | +70.12% 2016 | -14.68% 2015 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.55% |
| CVaR Histórico | 3.18% | 5.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 37,0% |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 28,3% |
| 3 | BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,4% |
| 4 | GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 5 | CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 6 | SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 9 | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 10 | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA
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