Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.91% | +5.70% | +31.39% | +39.52% | N/A | N/A | N/A | +49.08% |
| Retorno Anualizado | +21.67% | +15686.61% | +31.39% | +18.12% | N/A | N/A | N/A | +18.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.04% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.14% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.68% Jan/2026 | -7.20% Mar/2026 | 60.0% 18 de 30 | 40.0% 12 de 30 |
| Anual | +29.76% 2025 | -0.88% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.67% |
| CVaR Histórico | 2.13% | 3.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 29,2% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 18,7% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 10,8% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 5,3% |
| 5 | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 4,7% |
| 6 | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 4,3% |
| 7 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,7% |
| 8 | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 3,6% |
| 9 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,2% |
| 10 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIF EM AÇÕES OASIS I
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