Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.96% | +0.18% | +13.55% | +27.57% | +40.93% | +55.62% | +73.84% | +249.47% |
| Retorno Anualizado | +13.43% | +17.41% | +13.55% | +12.95% | +12.11% | +11.69% | +11.69% | +10.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.96% | -0.84% | -1.40% | -0.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.87% | +11.10% | +12.55% | +12.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.97% | +3.35% | +2.51% | +2.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.21% Ago/2022 | -2.02% Mar/2020 | 92.3% 144 de 156 | 7.7% 12 de 156 |
| Anual | +16.40% 2016 | +0.79% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 4 | MILLENNIUM IGG USD | Exterior | Fundos Offshore | 0,3% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIFM CP CEPM
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