Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.97% | +2.59% | +23.20% | +35.45% | +61.03% | +82.20% | +90.30% | +1759.26% |
| Retorno Anualizado | +17.65% | +2152.36% | +23.20% | +16.38% | +17.21% | +16.18% | +13.73% | +12.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.48% | +4.26% | +3.11% | +1.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.65% | +15.90% | +17.11% | +14.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.71% | +8.87% | +7.17% | +5.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.88% Out/2002 | -25.68% Mar/2020 | 56.4% 167 de 296 | 43.6% 129 de 296 |
| Anual | +102.22% 2003 | -32.39% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.51% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 5.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,6% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,2% |
| 3 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,9% |
| 4 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,8% |
| 5 | CEMIG PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 4,5% |
| 6 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 4,4% |
| 7 | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · ITAÚ UNIBANCO | 4,4% |
| 8 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,2% |
| 9 | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 4,1% |
| 10 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RL
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