Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RLInício: 05/01/2026 | Ativo | Profissional | +5.52% | +8.68% | +26.14% | 17.56% |
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RLInício: 05/01/2026 | Ativo | Público Geral | — | — | — | 17.18% |
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RLInício: 05/01/2026 | Ativo | Profissional | +5.52% | +8.68% | +26.14% | 17.56% |
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RLInício: 05/01/2026 | Ativo | Público Geral | — | — | — | 17.18% |
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RLInício: 05/01/2026 | Ativo | Profissional | +5.52% | +8.68% | +26.14% | 17.56% |
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RLInício: 05/01/2026 | Ativo | Público Geral | — | — | — | 17.18% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.68% | +5.52% | +26.14% | +30.82% | +42.90% | +49.94% | +37.92% | +599.87% |
| Retorno Anualizado | +13.15% | +1552.68% | +26.14% | +14.38% | +12.64% | +10.66% | +6.64% | +10.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.58% | -0.30% | -2.42% | -5.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.17% | +11.54% | +11.10% | +6.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.04% | +5.39% | +2.06% | -1.61% | — |
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -2.94% | -3.71% | -2.75% | -2.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.58% Nov/2020 | -29.46% Mar/2020 | 60.4% 145 de 240 | 39.6% 95 de 240 |
| Anual | +58.35% 2009 | -34.43% 2008 | 71.4% 15 de 21 | 28.6% 6 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.62% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 5.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (109,6% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 6 subclasses do fundo
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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