Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RLInício: 05/01/2026 | Ativo | Profissional | +12.21% | +20.72% | +35.72% | 20.09% |
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RLInício: 05/01/2026 | Ativo | Público Geral | +12.13% | +19.06% | +33.85% | 20.08% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.72% | +12.21% | +35.72% | +45.55% | +61.62% | +62.83% | +58.45% | +677.43% |
| Retorno Anualizado | +26.98% | +1088.19% | +35.72% | +20.64% | +17.35% | +12.96% | +9.64% | +10.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -4.05% | -3.61% | -3.03% | -2.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.98% | +17.42% | +14.07% | +11.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.55% | +7.36% | +2.75% | +0.04% | — |
| CDI | — | — | — | +6.71% | +4.39% | -0.11% | -3.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.58% Nov/2020 | -29.46% Mar/2020 | 60.6% 146 de 241 | 39.4% 95 de 241 |
| Anual | +58.35% 2009 | -34.43% 2008 | 71.4% 15 de 21 | 28.6% 6 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 5.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 6,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 4,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (118,8% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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