Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.57% | -1.22% | +26.88% | +23.62% | +28.32% | +25.09% | +28.00% | +3641.85% |
| Retorno Anualizado | -2.09% | -77.66% | +26.88% | +11.19% | +8.67% | +5.76% | +5.06% | +15.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.68% | -8.44% | -8.45% | -5.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.45% | +7.35% | +6.69% | +5.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.51% | +0.32% | -3.26% | -3.50% | — |
| CDI | — | — | — | -2.71% | -4.29% | -7.32% | -7.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.75% Dez/2003 | -27.79% Mai/2016 | 54.7% 162 de 296 | 45.3% 134 de 296 |
| Anual | +94.54% 2016 | -52.66% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.51% | 6.02% |
| CVaR Histórico | 5.18% | 8.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 53,5% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 43,7% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RL
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