Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +79.33% | +4.67% | +79.69% | +66.09% | +109.68% | +207.91% | +452.14% | +2657.48% |
| Retorno Anualizado | +117.22% | +6383.76% | +79.69% | +28.88% | +27.99% | +32.47% | +40.74% | +14.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.97% | +15.04% | +19.38% | +28.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.80% | +26.98% | +33.32% | +41.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.90% | +19.23% | +23.28% | +32.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.06% Abr/2015 | -47.83% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +96.91% 2016 | -45.75% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.73% | 6.80% |
| CVaR Histórico | 5.82% | 9.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,7% |
| 3 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA PETROBRAS FIF EM AÇÕES - RL
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