Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.10% | +1.30% | +29.53% | +26.57% | +33.48% | +29.16% | +32.36% | +3795.95% |
| Retorno Anualizado | +1.47% | +224.32% | +29.53% | +12.50% | +10.10% | +6.61% | +5.77% | +16.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.40% | -2.85% | -6.48% | -6.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.42% | +9.09% | +7.46% | +6.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.53% | +1.34% | -2.58% | -2.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.80% Dez/2003 | -27.79% Mai/2016 | 55.1% 163 de 296 | 44.9% 133 de 296 |
| Anual | +95.08% 2016 | -52.76% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.51% | 6.07% |
| CVaR Histórico | 5.18% | 8.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - RL
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