Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.78% | +1.72% | +36.80% | +96.89% | +115.43% | +82.61% | N/A | +86.61% |
| Retorno Anualizado | +13.19% | +373.77% | +36.80% | +40.32% | +29.15% | +16.25% | N/A | +15.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +26.41% | +16.20% | +3.16% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +42.24% | +28.14% | +17.10% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +30.34% | +20.39% | +7.06% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.66% Ago/2025 | -15.57% Fev/2023 | 56.6% 30 de 53 | 43.4% 23 de 53 |
| Anual | +101.41% 2025 | -16.68% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.92% | 4.30% |
| CVaR Histórico | 3.75% | 5.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 78,8% |
| 2 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 19,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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