Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.30% | +6.41% | +5.67% | +12.66% | +10.39% | +4.63% | -17.49% | N/A |
| Retorno Anualizado | +1.73% | +28894.64% | +5.67% | +6.14% | +3.35% | +1.14% | -3.77% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.76% | -9.61% | -11.95% | -16.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.06% | +2.34% | +1.99% | -3.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.83% | -5.41% | -8.04% | -12.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.08% Abr/2009 | -35.18% Mar/2020 | 55.2% 132 de 239 | 44.8% 107 de 239 |
| Anual | +143.74% 2009 | -64.18% 2008 | 57.1% 12 de 21 | 42.9% 9 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.89% |
| CVaR Histórico | 3.47% | 6.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 6,1% |
| 2 | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · TOTVS S.A | 5,8% |
| 3 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 3,9% |
| 4 | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 3,5% |
| 5 | LOJAS RENNER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · RENNER | 3,3% |
| 6 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 2,9% |
| 7 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 2,7% |
| 8 | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · FLEURY SA | 2,7% |
| 9 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,7% |
| 10 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RL
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