Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.00% | +3.87% | +0.34% | +9.02% | +4.67% | +0.08% | -16.05% | N/A |
| Retorno Anualizado | -2.65% | +10116.13% | +0.34% | +4.41% | +1.53% | +0.02% | -3.44% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.49% | -11.42% | -13.06% | -16.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.68% | +0.22% | +0.95% | -2.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.26% | -6.81% | -8.99% | -12.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.34% Abr/2009 | -35.19% Mar/2020 | 59.3% 160 de 270 | 40.7% 110 de 270 |
| Anual | +119.65% 2009 | -55.07% 2008 | 56.5% 13 de 23 | 43.5% 10 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.62% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 5.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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