Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.80% | -0.68% | +12.38% | +28.35% | +51.81% | +62.52% | +88.43% | +93.23% |
| Retorno Anualizado | +7.78% | -46.49% | +12.38% | +13.29% | +14.93% | +12.91% | +13.51% | +13.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.61% | +1.97% | -0.18% | +0.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.21% | +13.92% | +13.76% | +14.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.31% | +6.17% | +3.73% | +4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.44% Ago/2026 | -13.47% Mar/2026 | 64.6% 42 de 65 | 35.4% 23 de 65 |
| Anual | +20.37% 2025 | +3.76% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.85% | 1.64% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 2.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CIC MULTIMERCADO- RL
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