Sem posições abertas informadas nesta competência.
| Competência | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 20,86% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 9,06% | 5,35% | 0,00% |
| dez/2025 | 8,81% | 4,91% | 0,00% |
| jan/2026 | 7,70% | 6,27% | 0,00% |
| fev/2026 | 8,23% | 6,97% | 0,00% |
| mar/2026 | 7,47% | 6,98% | 0,00% |
| abr/2026 | 7,46% | 6,61% | 6,76% |
| mai/2026 | 8,25% | 5,85% | 6,52% |
| jun/2026 | 10,43% | 5,91% | 3,98% |
| jul/2026 | 7,85% | 6,50% | 6,49% |
| ago/2026 | 8,14% | 6,51% | 6,41% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,00% | −6,51% | GUARDIAN MULTI CONSIGN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −6,41% | VTK FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −6,02% | CLOUDWALK BELA FUNDO D…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −5,23% | EMPRESARIAL FUNDO DE I…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −4,72% | DRIVER BRASIL SIX BANC…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,54% | UNIQUE FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,49% | RED - FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,46% | AFINITTY FIC DE FIDC F…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,46% | SIFRA LP FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,39% | FIDC HOPE CONSIGNADO I…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,39% | GARSON - FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,38% | LIBRA FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,05% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,70% | GAVEA SUL FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,65% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,53% | GAVEA REAL FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,43% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,32% | HOPE I FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,30% | FLOWINVEST FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,22% | FARMTECH AGRO IV FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −2,17% | LOTUS PERFORMANCE FUND…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,97% | TRAÇÃO FINANCEIRA FUN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,81% | SARFATY CRÉDITO CORPOR…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,49% | ISAAC FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,34% | FLIP FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BRAM FIF - CLASSE DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,98% | SFT FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,50% | URA FIAGRO RESPONSABIL…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 278.318.748,77Patrimônio líquido |
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