Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.87% | +2.38% | +11.42% | +14.96% | +21.35% | +32.40% | +36.53% | +227.57% |
| Retorno Anualizado | +10.75% | +30.75% | +11.42% | +7.22% | +6.66% | +7.27% | +6.42% | +9.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.64% | -6.25% | -5.79% | -6.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.35% | +5.58% | +7.96% | +7.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.15% | -1.71% | -1.83% | -2.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.38% Out/2018 | -10.13% Mar/2020 | 63.4% 102 de 161 | 36.6% 59 de 161 |
| Anual | +30.80% 2019 | -11.06% 2013 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.85% | 1.71% |
| CVaR Histórico | 1.52% | 3.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 26,1% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 8 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 9 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 10 | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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