Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.43% | +5.05% | +20.71% | +30.31% | +41.11% | +41.53% | +37.14% | +52.63% |
| Retorno Anualizado | +16.83% | +8851.15% | +20.71% | +14.15% | +12.16% | +9.07% | +6.52% | +6.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.80% | -6.47% | -5.88% | -4.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +11.15% | +9.93% | +7.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.18% | +3.40% | -0.11% | -2.18% | — |
| CDI | — | — | — | +0.25% | -0.79% | -4.02% | -6.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.53% Jul/2020 | -19.03% Jun/2020 | 50.6% 39 de 77 | 49.4% 38 de 77 |
| Anual | +30.14% 2025 | -18.08% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.06% |
| CVaR Histórico | 2.82% | 4.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RL
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