Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.52% | +0.77% | +12.79% | +23.88% | +41.37% | N/A | N/A | +45.38% |
| Retorno Anualizado | +11.65% | +9.21% | +12.79% | +11.30% | +12.23% | N/A | N/A | +10.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.56% | -0.68% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.43% | +11.15% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.93% | +3.86% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.76% Jun/2023 | -10.91% Fev/2023 | 88.6% 39 de 44 | 11.4% 5 de 44 |
| Anual | +15.93% 2025 | +6.72% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 2.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 64,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,2% |
| 3 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,2% |
| 4 | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,1% |
| 5 | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,7% |
| 6 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,5% |
| 7 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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