Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,72% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,07% | +0,01% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,13% | +0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2028 |
| 0,13% | +0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/01/2028 |
| 0,18% | +0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,20% | +0,05% | PARAN BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 24/08/2027 |
| 0,22% | +0,06% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/01/2028 |
| 0,22% | +0,05% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 18/12/2028 |
| 0,24% | +0,06% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/09/2028 |
| 0,24% | +0,06% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 0,25% | +0,06% | BANCO TRATON BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 30/03/2028 |
| 0,25% | +0,06% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,26% | +0,07% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,27% | +0,07% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO VOTORANTINova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/12/2028 |
| 0,30% | +0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2027 |
| 0,30% | +0,07% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/04/2027 |
| 0,30% | +0,07% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/07/2027 |
| 0,32% | +0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2028 |
| 0,35% | +0,09% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/09/2028 |
| 0,35% | +0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/02/2029 |
| 0,36% | +0,09% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/07/2028 |
| 0,40% | +0,10% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/05/2028 |
| 0,40% | +0,40% | BANCOSEGURO S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 02/06/2028 |
| 0,43% | +0,11% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,44% | +0,11% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 31/08/2027 |
| 0,52% | +0,13% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 27/10/2028 |
| 0,63% | +0,15% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/07/2028 |
| 0,67% | +0,17% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 31/07/2028 |
| 0,67% | +0,17% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 28/07/2028 |
| 0,68% | +0,17% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/05/2029 |
| 0,76% | +0,19% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/05/2027 |
| 0,81% | +0,20% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,81% | +0,20% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,82% | +0,20% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/11/2028 |
| 0,85% | +0,22% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2028 |
| 0,87% | +0,22% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/09/2028 |
| 0,89% | +0,22% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/12/2028 |
| 1,36% | +0,33% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/05/2028 |
| 1,75% | +0,43% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 3,82% | +0,95% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 4,56% | +1,13% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,12% | +1,27% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 9,22% | +2,28% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 16,12% | +4,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 18,98% | +18,98% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 23,23% | +23,23% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde mai/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −43,84% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −8,42% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,87% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/09/2026 |
| 0,00% | −0,78% | BANCO RCI BRASIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2027 |
| 0,00% | −0,35% | MERCADO CREDITOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,00% | −0,35% | SCANIA BANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,00% | −0,27% | SCOTIABANK BRASZerado | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/09/2027 |
| 0,00% | −0,24% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,00% | −0,23% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/05/2027 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,00% | −0,22% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/03/2028 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/12/2027 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/07/2027 |
| 0,00% | −0,18% | CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO MERCEDES-Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 12/04/2027 |
| R$ 487.299.620,19Patrimônio líquido |
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