Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.47% | +1.08% | +14.58% | +29.86% | +44.50% | +64.03% | +81.98% | +917.27% |
| Retorno Anualizado | +14.36% | +13.06% | +14.58% | +13.95% | +13.06% | +13.17% | +12.72% | +10.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.10% | +0.14% | +0.11% | +0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.09% | +11.97% | +13.86% | +13.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.59% | +4.68% | +4.07% | +4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.63% Ago/2005 | +0.06% Set/2020 | 100.0% 270 de 270 | 0.0% 0 de 270 |
| Anual | +19.22% 2005 | +2.60% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 7 | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira · 06/07/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,6% |
| 8 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,5% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 04/05/2028 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 1,2% |
| 10 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 11/12/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RL
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