Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.08% | +0.68% | +12.92% | +31.75% | +87.67% | +110.41% | +72.38% | +1383.63% |
| Retorno Anualizado | +9.51% | +86.26% | +12.92% | +14.78% | +23.35% | +20.44% | +11.51% | +20.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.88% | +10.39% | +7.35% | -1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.70% | +22.33% | +21.30% | +12.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.81% | +14.59% | +11.26% | +2.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.91% Abr/2020 | -14.83% Out/2018 | 67.0% 120 de 179 | 33.0% 59 de 179 |
| Anual | +59.04% 2024 | -25.45% 2022 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 3.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 48,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 19,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | ISHARES CORE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 4,2% |
| 5 | CORE SP 500 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,5% | |
| 7 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,0% |
| 8 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,5% |
| 9 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,8% |
8 posições sob sigilo (87,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RL
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