Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 4,96% | +0,06% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,16% | +0,07% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 4,12% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,58% | +0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,33% | −0,06% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,26% | −0,07% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,01% | +0,04% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,87% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 2,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,74% | −0,04% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,51% | −0,05% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,20% | +1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 2,19% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 2,12% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,10% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 2,03% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,84% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 1,82% | +1,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 15/10/2035 |
| 1,79% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 1,73% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,59% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 1,15% | +1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,11% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 1,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,00% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,99% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,92% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,87% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,86% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,81% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,74% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,69% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,62% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,53% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2039 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,40% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/04/2032 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,08% | +0,14% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,07% | +0,11% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,06% | +0,08% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,05% | +0,06% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,02% | +0,03% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 230.988.246,35Patrimônio líquido |
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