| Competência | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | PCHSA9 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 0,21% | 0,00% |
| jan/2026 | 5,37% | 3,50% | 0,00% |
| fev/2026 | 8,56% | 5,47% | 0,00% |
| mar/2026 | 8,57% | 5,43% | 0,58% |
| abr/2026 | 8,91% | 5,55% | 2,97% |
| mai/2026 | 8,07% | 5,55% | 4,56% |
| jun/2026 | 8,08% | 5,55% | 4,51% |
| jul/2026 | 6,93% | 6,46% | 5,88% |
| ago/2026 | 8,54% | 6,19% | 5,80% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 6,19% | −0,27% | PCHSA9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 5,80% | −0,08% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | — | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 5,69% | +0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | — |
| 4,79% | +0,01% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,68% | −0,07% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,35% | −0,20% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | — | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,32% | −0,71% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,15% | +0,80% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 3,89% | 0,00% | GAVEA REAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,89% | −0,04% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,83% | −0,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | — |
| 3,47% | 0,00% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,43% | −0,01% | FLIP FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,29% | 0,00% | FIDC HOPE CONSIGNADO I… | Fundos | — | FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | — |
| 3,15% | −0,26% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 2,91% | 0,00% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,50% | +1,48% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | — | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | — |
| 2,46% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4 | — |
| 2,35% | −0,13% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | — | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 2,33% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,28% | −0,03% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | — |
| 2,21% | −1,56% | FLOWINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | — | FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,87% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,86% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,77% | −0,07% | TRAÇÃO FINANCEIRA FUN… | Fundos | — | TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,35% | −0,05% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,13% | −0,11% | DRIVER BRASIL SIX BANC… | Fundos | — | DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,80% | +0,01% | FARMTECH AGRO IV FUNDO… | Fundos | — | FARMTECH AGRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA | — |
| 0,65% | 0,00% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,12% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 64.339.672,20Patrimônio líquido |
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