Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.63% | +0.27% | +15.76% | +26.12% | +24.83% | +40.77% | +22.28% | N/A |
| Retorno Anualizado | +18.49% | +27.53% | +15.76% | +12.30% | +7.67% | +8.92% | +4.10% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.60% | -5.28% | -4.17% | -8.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.23% | +6.66% | +9.78% | +4.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.33% | -1.09% | -0.26% | -4.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.10% Mar/2015 | -97.33% Abr/2020 | 71.9% 187 de 260 | 28.1% 73 de 260 |
| Anual | +81.21% 2015 | -98.85% 2020 | 81.8% 18 de 22 | 18.2% 4 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 3.87% |
| CVaR Histórico | 4.64% | 12.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 64,3% |
| 2 | HSBC PROCYON FUND LT | Exterior | Fundos Offshore | 26,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 3,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 6 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,8% |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 9 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 10 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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