| Competência | PETROBRAS PN N2 · PETR4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,64% | 8,39% | 0,00% |
| out/2025 | 4,99% | 8,31% | 0,00% |
| nov/2025 | 4,76% | 8,25% | 4,63% |
| dez/2025 | 3,07% | 6,58% | 2,99% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,78% | 1,21% | 0,64% |
| jul/2026 | 7,92% | 8,89% | 5,90% |
| ago/2026 | 10,99% | 8,41% | 6,74% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,41% | −0,48% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,74% | +0,84% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,73% | +0,20% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,38% | +1,14% | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 5,16% | +0,62% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 4,75% | −0,43% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,57% | +1,04% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 4,32% | +0,09% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,72% | +0,85% | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,57% | +0,85% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 3,48% | +0,31% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,06% | +0,17% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,93% | +0,35% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,92% | +0,64% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,52% | −1,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,11% | +0,30% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,03% | +0,03% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,02% | −0,92% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,98% | +1,98% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,62% | −0,13% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,52% | +0,67% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,48% | +0,41% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,42% | 0,00% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,98% | −2,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,83% | −0,06% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,73% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,73% | −1,80% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,50% | +0,38% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,48% | +0,05% | LOJAS RENNER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,47% | −0,20% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,43% | 0,00% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,29% | −0,12% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,28% | −0,16% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,28% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,20% | −0,01% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,20% | −0,67% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,20% | +0,15% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,18% | +0,10% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,18% | +0,04% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,16% | +0,14% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,16% | −0,16% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,15% | −0,14% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,14% | −0,15% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,12% | +0,07% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,10% | +0,06% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,10% | +0,06% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,10% | +0,05% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,09% | +0,05% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,08% | +0,06% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,07% | +0,04% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,07% | +0,03% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,06% | +0,03% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,06% | +0,04% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,05% | +0,02% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | DIMED ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,04% | 0,00% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,02% | 0,00% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,02% | 0,00% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | −0,02% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | −1,65% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABC BRASIL PN REC N2 | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,56% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| R$ 47.621.944,92Patrimônio líquido |
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