Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.37% | +0.15% | +14.15% | +29.25% | +43.13% | +60.74% | +78.47% | +184.19% |
| Retorno Anualizado | +14.05% | +20.58% | +14.15% | +13.69% | +12.70% | +12.60% | +12.28% | +9.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.21% | -0.26% | -0.48% | -0.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +11.38% | +13.53% | +12.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | +4.35% | +3.58% | +3.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.66% Fev/2021 | -3.45% Mar/2021 | 91.7% 133 de 145 | 8.3% 12 de 145 |
| Anual | +16.93% 2016 | -3.32% 2020 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,7% |
| 2 | BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,7% |
| 3 | BRADESCO IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,4% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 5 | BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 6 | BRADESCO IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 7 | BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 8 | BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 9 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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