Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.16% | +3.87% | +42.70% | +77.87% | +129.69% | +182.24% | +104.03% | +100.55% |
| Retorno Anualizado | +33.29% | +3106.68% | +42.70% | +33.37% | +31.94% | +29.62% | +15.33% | +13.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.46% | +18.98% | +16.52% | +2.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.29% | +30.93% | +30.47% | +15.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.39% | +23.18% | +20.43% | +6.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.61% Abr/2026 | -12.31% Abr/2022 | 50.7% 34 de 67 | 49.3% 33 de 67 |
| Anual | +39.55% 2025 | -25.94% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 3.62% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 5.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 23,9% |
| 2 | AZUL UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · AZUL S.A. | 20,9% |
| 3 | OPP A LÓGICA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 4 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,4% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 6 | DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 7 | AZUL UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · AZUL S.A. | 6,2% |
| 8 | VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 9 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 5,2% |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,7% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLACK ARROW FI MULTIMERCADO
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