Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.98% | +0.21% | +14.79% | +30.94% | +48.01% | N/A | N/A | +48.87% |
| Retorno Anualizado | +14.83% | +20.85% | +14.79% | +14.43% | +13.96% | N/A | N/A | +13.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.52% | +1.01% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.35% | +12.95% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.45% | +5.20% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Mai/2026 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 38 de 38 | 0.0% 0 de 38 |
| Anual | +15.23% 2025 | +3.55% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,8% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 1,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 1,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 1,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 1,5% |
| 8 | PARAN BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 02/09/2026 · PARANA | 1,5% |
| 9 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 1,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAIN CORPORATIVO 30 FIF RENDA FIXA CP
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