Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.70% | +1.12% | +17.02% | +33.73% | +42.78% | N/A | N/A | +42.03% |
| Retorno Anualizado | +17.00% | +79.09% | +17.02% | +15.64% | +12.60% | N/A | N/A | +11.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.75% | -0.32% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.16% | +13.81% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.92% | +2.63% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.72% Nov/2023 | -0.79% Out/2023 | 84.6% 33 de 39 | 15.4% 6 de 39 |
| Anual | +15.51% 2025 | +3.73% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,7% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,9% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 4 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 5 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 6 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 8 | OPD CPM/ZV83 | Derivativos | Opção de compra | 0,2% |
| 9 | OPD CPM/XV83 | Derivativos | Opção de compra | 0,1% |
| 10 | OPD CPM/ZV84 | Derivativos | Opção de compra | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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