Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.05% | +2.13% | +20.44% | +30.61% | +44.83% | +47.07% | N/A | +51.53% |
| Retorno Anualizado | +14.99% | +1193.72% | +20.44% | +14.29% | +13.14% | +10.12% | N/A | +9.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.39% | +0.19% | -2.95% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.55% | +11.82% | +11.06% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.61% | +4.80% | +1.11% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.05% Nov/2023 | -6.47% Mar/2026 | 57.6% 34 de 59 | 42.4% 25 de 59 |
| Anual | +29.74% 2025 | -11.72% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.52% | 2.44% |
| CVaR Histórico | 2.05% | 2.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 27,8% |
| 2 | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 17,4% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 11,7% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 5 | BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,2% |
| 8 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,4% |
| 9 | BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 10 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RL
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