Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.94% | +0.18% | +13.39% | +21.23% | +28.58% | +44.66% | +59.34% | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.46% | +23.92% | +13.39% | +10.10% | +8.74% | +9.67% | +9.77% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.80% | -4.22% | -3.41% | -2.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.37% | +7.42% | +10.60% | +10.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.43% | +0.39% | +0.66% | +1.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.87% Jul/2004 | -4.01% Mar/2020 | 90.7% 244 de 269 | 9.3% 25 de 269 |
| Anual | +20.46% 2005 | +0.78% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,4% |
| 3 | BELA VISTA TOTAL RET | Exterior | Fundos Offshore | 16,8% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 9 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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