| Competência | BRSTNCNTB674 | BRSTNCNTC0K4 | BRSTNCNTB674 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 27,98% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 28,52% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 36,10% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 35,82% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 34,85% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 31,06% | 26,61% | 0,00% |
| abr/2026 | 31,05% | 27,23% | 0,00% |
| mai/2026 | 31,09% | 27,52% | 0,00% |
| jun/2026 | 28,49% | 25,51% | 0,00% |
| jul/2026 | 28,62% | 24,10% | 0,00% |
| ago/2026 | 28,40% | 24,50% | 0,00% |
| set/2026 | 27,65% | 23,69% | 19,10% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,69% | −0,81% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 19,10% | +19,10% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 12,34% | +12,34% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 9,66% | −0,46% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,90% | −0,36% | BRAM ENDURANCE FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,74% | −0,77% | BELA VISTA TOTAL RET | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,24% | −0,11% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,86% | +0,30% | IBOVK200 - 18/11/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,81% | +0,33% | IBOVK190 - 18/11/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,68% | +0,82% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,53% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,49% | +0,49% | IBOVW186 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,29% | −0,31% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | +0,23% | IBOVW176 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | +1,12% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,10% | +0,25% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,07% | +0,07% | FUT WDO/X26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,78% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,02% | −0,38% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,70% | BRSTNCNTB609Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/02/2050 |
| 0,00% | −10,05% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −6,81% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,58% | KLABIN S/A ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,44% | PETRI452 - 18/09/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,17% | PETRU452 - 18/09/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,08% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,04% | FUT WDO/V26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALL11 - 18/12/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | +0,07% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 71.105.501,57Patrimônio líquido |
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