| Competência | BRSTNCNTF204 | BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 8,00% | 8,01% |
| nov/2025 | 0,00% | 8,20% | 8,20% |
| dez/2025 | 0,00% | 8,03% | 8,03% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,99% | 7,99% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,97% | 7,97% |
| abr/2026 | 0,00% | 7,99% | 7,99% |
| mai/2026 | 0,00% | 8,09% | 8,09% |
| jun/2026 | 0,00% | 7,97% | 7,97% |
| jul/2026 | 0,00% | 7,97% | 7,97% |
| ago/2026 | 0,00% | 8,01% | 8,01% |
| set/2026 | 52,60% | 8,04% | 8,04% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2031 |
| 8,04% | +0,03% | BRAM CORAL II FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,04% | +0,03% | BRAM BANCOS FI FINANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,78% | +0,09% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 5,06% | +0,07% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 3,70% | +0,06% | BRAM FIF - CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,40% | −0,20% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 3,19% | +0,10% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,18% | +0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2028 |
| 1,81% | −1,66% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,63% | +0,03% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,59% | −1,53% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,79% | −2,33% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,61% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/03/2030 |
| 0,53% | −2,59% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,26% | −2,86% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,26% | −3,34% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,15% | +0,09% | OPD CPM/ZV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,59% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/03/2030 |
| 0,10% | +0,02% | OPD IDI/FWHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,02% | OPD IDI/FWHQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,03% | OPD CPM/XV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,01% | OPD IDI/FWHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,01% | OPD CPM/ZV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,02% | OPD IDI/FWHM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| Zeradas desde ago/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −51,26% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,42% | OPD CPM/UV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/UV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F37Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT T10/Z26Zerado | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| R$ 215.720.888,69Patrimônio líquido |
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