Sem posições abertas informadas nesta competência.
| Competência | BRSTNCLTN8L4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON EDJ NM · VALE3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | 99,50% | 10,12% | 7,59% |
| mai/2026 | 2,34% | 7,12% | 8,34% |
| jun/2026 | 0,00% | 17,36% | 6,93% |
| jul/2026 | 0,00% | 10,25% | 5,98% |
| ago/2026 | 0,77% | 19,01% | 8,57% |
| set/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 0,00% | −8,57% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −7,23% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −6,75% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −4,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −3,94% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −3,05% | BRADESCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −2,56% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −2,55% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −2,54% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −2,51% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −2,50% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −2,48% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −2,42% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −2,38% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,33% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −2,14% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,82% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −1,65% | ETF BRADESCO IBOVESPA…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,65% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −1,38% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −1,34% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −1,32% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −1,30% | LOCALIZA ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,23% | BRADESCO ON EJ N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −1,13% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −1,10% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −1,04% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,97% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,84% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,78% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,74% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,73% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,41% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,31% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,29% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,24% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,23% | HYPERA ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,11% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,10% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,08% | ABCB/ABCB10/BRABCBR21P…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,07% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,06% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | METAL LEVE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | 0,00% | CSN ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 17.997.270,35Patrimônio líquido |
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