Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.38% | -0.02% | +13.97% | +34.12% | +53.28% | +52.12% | +73.31% | +74.40% |
| Retorno Anualizado | +14.01% | -1.65% | +13.97% | +15.81% | +15.30% | +11.06% | +11.63% | +7.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.91% | +2.34% | -2.03% | -1.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.73% | +14.29% | +11.91% | +12.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.83% | +6.54% | +1.87% | +2.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.37% Jan/2022 | -4.86% Mar/2021 | 75.5% 74 de 98 | 24.5% 24 de 98 |
| Anual | +18.32% 2025 | -8.35% 2021 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.45% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 2.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM PORTFÓLIO DE RISCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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