| Competência | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLTN8L4 | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 18,61% | 0,00% | 5,52% |
| out/2025 | 18,74% | 0,00% | 5,56% |
| nov/2025 | 19,03% | 0,00% | 5,64% |
| dez/2025 | 23,60% | 0,00% | 10,85% |
| jan/2026 | 24,59% | 0,00% | 11,30% |
| fev/2026 | 24,72% | 6,71% | 11,36% |
| mar/2026 | 29,11% | 8,10% | 13,37% |
| abr/2026 | 28,96% | 14,33% | 13,30% |
| mai/2026 | 29,15% | 14,37% | 13,39% |
| jun/2026 | 27,31% | 0,00% | 12,54% |
| jul/2026 | 27,51% | 0,00% | 12,63% |
| ago/2026 | 27,10% | 18,04% | 12,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,04% | +18,04% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 12,45% | −0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,04% | −0,16% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 10,04% | −0,15% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 8,52% | +5,47% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,47% | −7,92% | BGIF INC SEGR PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,02% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,20% | −0,04% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,64% | +1,47% | FUT DI1/J30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,27% | +0,50% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,22% | −0,01% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,19% | +0,01% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,19% | −0,03% | IRANI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,19% | −0,04% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,17% | +0,33% | FUT DI1/V29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,17% | +0,20% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,16% | 0,00% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,16% | +0,04% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,15% | +0,03% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,14% | +0,06% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,14% | +0,08% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,14% | +0,09% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,14% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,13% | −0,09% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,13% | +0,02% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,12% | +0,12% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,12% | +0,23% | FUT DI1/V30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,12% | 0,00% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,11% | −0,09% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,11% | +0,07% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,11% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,11% | +0,10% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,10% | +0,03% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,09% | −0,11% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,08% | −0,08% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,07% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,07% | +0,03% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,07% | +0,03% | SANEPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,07% | −0,01% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,07% | +0,07% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,06% | +0,06% | BRASILAGRO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | — |
| 0,06% | +0,02% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,06% | +0,06% | ABC BRASIL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,01% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,05% | −0,04% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,05% | −0,04% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | METAL LEVE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,04% | +0,04% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,03% | +0,03% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,53% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,12% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | TOTVS ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 19.700.093,88Patrimônio líquido |
|---|