Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.56% | +2.70% | +6.70% | +11.30% | +13.63% | +32.63% | +21.09% | +29.52% |
| Retorno Anualizado | +10.20% | +2475.65% | +6.70% | +5.50% | +4.35% | +7.31% | +3.90% | +3.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.40% | -8.60% | -5.76% | -8.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.76% | +3.04% | +8.25% | +4.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.18% | -3.99% | -1.70% | -4.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.58% Jun/2023 | -26.02% Mar/2020 | 57.5% 50 de 87 | 42.5% 37 de 87 |
| Anual | +24.98% 2023 | -16.15% 2024 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.56% | 2.56% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 4.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 58,5% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,4% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,5% | |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,0% |
| 6 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (67,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL 70 XP SEGUROS ADVISORY PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL
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