Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.55% | +4.26% | +9.11% | +12.03% | +15.63% | +32.69% | +20.93% | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.88% | +4395.33% | +9.11% | +5.84% | +4.96% | +7.33% | +3.87% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.06% | -8.00% | -5.76% | -8.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.77% | +3.94% | +8.18% | +4.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.13% | -3.80% | -1.86% | -4.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.60% Jun/2023 | -8.87% Out/2021 | 54.4% 37 de 68 | 45.6% 31 de 68 |
| Anual | +22.90% 2023 | -15.38% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.43% | 2.20% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 2.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 64,7% |
| 2 | FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,4% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC Multimercado RL
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