Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,45% |
| +0,03% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LOCALIZA FLEET S.A. |
| 18/09/2030 |
| 1,61% | +0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,69% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 1,73% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 1,75% | +0,04% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 1,89% | +0,05% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 1,99% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 2,11% | +0,05% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 2,16% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 2,21% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 2,27% | −0,03% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,31% | −0,94% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 2,35% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 2,37% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,57% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 2,59% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 2,65% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,71% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 2,72% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,76% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,99% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 3,17% | +0,08% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,62% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,00% | −0,59% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,23% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| R$ 191.661.614,32Patrimônio líquido |
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