Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.83% | +0.17% | +14.92% | +30.85% | +48.00% | +69.87% | +91.24% | +367.60% |
| Retorno Anualizado | +14.69% | +22.35% | +14.92% | +14.39% | +13.96% | +14.16% | +13.85% | +10.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.49% | +1.00% | +1.09% | +1.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.66% | +12.64% | +15.10% | +14.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.71% | +5.61% | +5.15% | +5.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Ago/2023 | -3.85% Mar/2020 | 99.4% 179 de 180 | 0.6% 1 de 180 |
| Anual | +15.38% 2025 | +1.25% 2011 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,1% |
| 2 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | Fundos | FIDC | 4,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 3,0% |
| 4 | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira · 22/02/2028 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,8% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Fundos | FIDC | 2,8% |
| 9 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,7% |
| 10 | YDUQS PARTICIPACOES SA | Crédito privado | Debênture simples · 25/08/2031 · ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 2,7% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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