Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. |
| 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/03/2041 |
| 0,00% | 0,00% | OAS ENGENHARIA E PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | OAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CSS/ASGN/261219/311250… | Caixa e outros | Outros | Asgaard Navegação S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,11% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 0,12% | −0,11% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,12% | −0,11% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/07/2026 |
| 0,13% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,15% | +0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,15% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,15% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,16% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/02/2027 |
| 0,19% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,21% | −3,74% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,27% | +0,27% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,30% | −0,54% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,36% | +0,02% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/06/2026 |
| 0,36% | +0,02% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/05/2026 |
| 0,37% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,39% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,57% | −0,27% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,58% | −0,41% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,61% | −1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,62% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,63% | −3,32% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,63% | −3,32% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,72% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2028 |
| 0,74% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,70% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | −1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,87% | +0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,94% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,96% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,97% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,99% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 1,05% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 1,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 1,11% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 1,16% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 1,28% | +0,05% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 1,30% | +0,05% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 1,35% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 1,40% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 1,42% | +0,03% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | +0,04% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 1,62% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 1,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 1,64% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 1,92% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 1,93% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 1,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 2,02% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 2,02% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 2,04% | +0,07% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 2,14% | +0,08% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 2,17% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,31% | +0,08% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 2,33% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | −2,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −1,81% | SMARTFIT ESCOLA GINAST…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,04% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| R$ 165.494.069,62Patrimônio líquido |
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